على الرسم البياني للساعة، واصل زوج GBP/USD التراجع يوم الثلاثاء، لكنه انعكس في المساء لصالح الجنيه الإسترليني وعاد إلى مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.3272. سيتيح الارتداد من مستوى 1.3272 للمتداولين توقع استئناف الهبوط نحو مستوى الدعم 1.3164–1.3177. أما الاستقرار أعلى 1.3272 فسيزيد من احتمالات استمرار الصعود باتجاه مستوى التصحيح عند 1.3368.

لا يزال وضع السوق هابطاً. فالموجة الصعودية الأخيرة التي اكتملت فشلت في اختراق القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الجديدة، التي لا تزال في طور التشكّل، كسرت القاع السابق. وبذلك أصبحت المبادرة الآن في يد البائعين (الدببة). التشديد في سياسة الـ FOMC النقدية والنبرة المتشددة التي عبّر عنها Kevin Warsh عززا موقف الدولار بقوة. انعكاس الاتجاه الحالي بات ممكناً فقط فوق مستوى 1.3567 أو بعد تكوّن موجتين صعوديتين.

لم يكن هناك الكثير من الأخبار الأساسية يوم الثلاثاء، باستثناء تقرير US JOLTS عن فرص العمل، الذي جاء دون التوقعات ولكنه لم يجذب اهتماماً كبيراً من المتداولين. ومع ذلك، صدر هذا الصباح التقرير النهائي للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني، والذي أظهر نمواً سنوياً بنسبة 1.4% مقابل توقعات بلغت 1.2%. ونتيجة لذلك، حقق الجنيه الإسترليني بعض المكاسب الطفيفة بعد صدور التقرير، لكن آفاق استمرار هذا النمو تبقى غير مؤكدة، نظراً إلى أن الدولار يرتفع تقريباً كل يوم منذ ما يقرب من شهر. بدأت في الولايات المتحدة صدور التقارير المهمة المجدولة عادة في بداية كل شهر، وهذه التقارير يمكن نظرياً أن تدعم الجنيه الإسترليني، لكنها قد تدعم أيضاً الدولار الأمريكي. لكي تتاح للجنيه فرصة للتعافي، يحتاج المشترون (الثيران) إلى تجاوز مستوى 1.3272 على الأقل. ستصدر اليوم تقارير أمريكية مهمة بخصوص الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وفق مؤشر PCE، ولذلك ينبغي تركيز الاهتمام على هذه البيانات.

على الرسم البياني لأربع ساعات، عاد زوج GBP/USD إلى مستوى تصحيح 76.4% عند 1.3277. يمكن أن يسمح الارتداد من هذا المستوى للمتداولين مرة أخرى بتوقع هبوط نحو مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.3159. أما التماسك أعلى 1.3277 فسيزيد من احتمالات مواصلة تعافي الجنيه نحو مستوى التصحيح 61.8% عند 1.3348. لا توجد حالياً أي انحرافات ناشئة يمكن ملاحظتها.

تقرير Commitments of Traders (COT):

أصبح مزاج فئة المتداولين "غير التجاريين" أكثر تشاؤمًا خلال أسبوع التقرير الأخير. فقد انخفض عدد مراكز الشراء (Long) لدى المضاربين بمقدار 14,876، في حين ارتفع عدد مراكز البيع (Short) بمقدار 8,977. يبلغ الفارق بين مراكز الشراء والبيع حاليًا حوالي 54,000 مقابل 137,000. الفجوة وميزة الدببة تتوسعان مرة أخرى. في السابق لم يكن هناك شك في هيمنة الدببة، لكن الأمر لم يعد محسومًا الآن بعد أن تغيّر المشهد الأساسي خلال الأشهر الأخيرة.

ما زلت لا أؤمن باتجاه هابط للجنيه الإسترليني، لكن على المدى القريب سيتوقف كل شيء على سياسة ترامب التجارية، والسياسات النقدية لكل من الفيدرالي الأمريكي وBank of England، إضافةً إلى مدة الحرب في الشرق الأوسط، وحجمها، وتبعاتها. خلال الأشهر الأخيرة، كان السوق يميل أكثر إلى توقعات السلام، لكن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة فشلت قبل أن تبدأ فعليًا. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستُستأنف في المستقبل القريب.

المفكرة الإخبارية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• الولايات المتحدة – مؤشر ADP للتغير في التوظيف (12:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – التغير في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني (12:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – الدخل والإنفاق الشخصي (12:30 بتوقيت UTC).

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 30 سبتمبر ثلاث إصدارات بيانات. قد يؤثر المشهد الاقتصادي في معنويات السوق خلال النصف الثاني من جلسة تداول الأربعاء، لكن من غير المرجح أن يكون التأثير قويًا.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

يمكن بيع الزوج اليوم بعد ارتداده من مستوى 1.3272 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.3177. ويمكن الشراء اليوم في حال تمكّن الزوج من التماسك فوق مستوى 1.3272، مع استهداف مستوى 1.3368.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.3272 إلى 1.3674 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.3158 إلى 1.3655 على الرسم البياني للأربع ساعات.