Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ขณะที่ Ethereum เริ่มแสดงสัญญาณความแข็งแกร่งบางประการ อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วยุติลงแล้วแต่อย่างใด บนกรอบเวลารายวัน Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 60,000 ดอลลาร์ ถึง 82,500 ดอลลาร์ ขณะที่กรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ยังคงแสดงแนวโน้มเป็นขาลง ดังนั้นไม่ว่าผู้คนจะพูดอย่างไร เราไม่เชื่อว่าแนวโน้มกระทิงรอบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงอ้างถึงวัฏจักร 4 ปีแบบ “มหัศจรรย์” ซึ่งระบุว่า Bitcoin ควรสิ้นสุดการปรับฐานขาลงที่ยืดเยื้อมานานประมาณหนึ่งปีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ และเริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ แต่ “วัฏจักร 4 ปี” ไม่ใช่ปิรามิดคีออปส์ — มันไม่ได้คงอยู่ตลอดกาล

ในขณะเดียวกัน Jordi Visser นักลงทุนรายหนึ่งกล่าวว่า Bitcoin อาจหยุดการเคลื่อนไหวแบบสอดคล้องไปกับปัจจัยมหภาคของเศรษฐกิจโลก และกลายเป็นเครื่องมือที่มีความเป็นอิสระและมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น Visser เสนอสมมติฐานว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจทำให้ Bitcoin “หลุด” ออกจากการผูกติดกับตัวชี้วัดอย่างเช่น สภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง และปริมาณเงินในระบบการเงิน ในอดีต ราคาของ Bitcoin พึ่งพาวัฏจักรของ Fed และนโยบายการเงินอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การเข้มงวดนโยบายรอบล่าสุดของ Fed และการประกาศว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมกลับไม่ทำให้ “ทองคำดิจิทัล” ร่วงลง Visser ตั้งสมมติฐานว่า นวัตกรรมดิจิทัลอาจเริ่มพัฒนาแยกจากวัฏจักรเศรษฐกิจได้

นักวิเคราะห์รายนี้ยังระบุด้วยว่าการพัฒนา AI เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในมุมมองของเขา เมื่อ AI พัฒนาไปมากขึ้น สินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกผสานเข้ากับระบบการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เขายังเชื่อว่าในที่สุด AI agents จะวิวัฒนาการจากบอตช่วยงานธรรมดาไปสู่การเป็นผู้เล่นทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ ที่สามารถตัดสินใจเรื่องการซื้อ การชำระเงิน และการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง กระเป๋าเงินดิจิทัลจะเป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้เชื่อมต่อกับ agents เหล่านี้ ดังนั้นสินทรัพย์ดิจิทัล — โดยเฉพาะ Bitcoin และ Ether — ยังมีองค์ประกอบครบถ้วนสำหรับการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว และภาคธุรกิจ AI คือพันธมิตรสำคัญของสกุลเงินดิจิทัล ไม่ใช่ศัตรู

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงต่อเนื่อง แม้จะมีแรงรีบาวด์แรงในช่วงกลางเดือนสิงหาคมก็ตาม เรา ยังคงคาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงไปบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นระยะสามปี) แม้ว่าระดับดังกล่าวจะถูกทดสอบไปแล้วก็ตาม เราเชื่อว่าแนวโน้มขาลงยังไม่จบ การปรับตัวขึ้นล่าสุดของคริปโตเคอร์เรนซีตัวนำตลาดยังดูอ่อนแรง เป็นเพียงการแก้ไขตัว (corrective move) และยังไม่ใช่เหตุผลเพียงพอในการเปิดสถานะซื้อ แรงสภาพคล่องอาจถูกดึงจากจุดสูงสุดบริเวณ 82,850 ดอลลาร์ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดขาลงระลอกใหม่ได้ ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การปรับตัวลงรอบใหม่อาจเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ 78,400 ดอลลาร์ และ 75,600 ดอลลาร์ เนื่องจากอาจเกิด deviation ใหม่ใกล้กับกรอบบนของช่องทางไซด์เวย์

คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับ ETH/USD

ภาพเทคนิคอลรายวันของ Ethereum เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ขณะนี้ Ethereum อาจเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรใช้กราฟรายสัปดาห์เป็นหลักในการตัดสินใจ ซึ่งบนกราฟรายสัปดาห์ Ethereum อาจมุ่งหน้าไปที่ระดับประมาณ 4,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบบนของช่อง Sideways ระยะเวลา 5 ปี บนกราฟรายวัน FVG ขาลงที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ถูกเติมเต็มแล้ว แต่ FVG นั้นเป็นของแนวโน้มก่อนหน้า หากมีปฏิกิริยาตลาดเกิดขึ้นจากบริเวณนี้ ก็น่าจะเป็นเพียงการเคลื่อนไหวแบบปรับฐาน อย่าลืมว่าการเคลื่อนไหวของ Ethereum ส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับ Bitcoin และตอนนี้ Bitcoin ยังมีโอกาสจะเริ่มขาลงรอบใหม่ภายในช่อง Sideways กราฟ 4 ชั่วโมง รวมถึงช่วงขาลงรอบใหม่ในช่อง Sideways บนกราฟรายวันด้วย

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH หมายถึงการเปลี่ยนโครงสร้างของราคา (change of character / break of the trend structure) Liquidity คือจุดที่เป็น Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้เป็นแหล่งสภาพคล่องในการสร้างสถานะของตนเอง FVG ย่อมาจาก Fair Value Gap (บริเวณที่ราคาเคลื่อนที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ) โดยราคามักจะเคลื่อนผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาและมีปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ในภายหลัง IFVG คือ Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาที่โซนดังกล่าว ราคาไม่เกิดการกลับตัว แต่ทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาเทสต์จากอีกด้านหนึ่ง

OB หมายถึง Order Block เป็นแท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยว Liquidity แล้วค่อยสร้างสถานะของตนเองในทิศทางตรงข้ามในภายหลัง