รีวิวการเทรดประจำวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่เงิน EUR/USD ในวันจันทร์พยายามจะเริ่มต้นการปรับฐานขาขึ้นอีกครั้ง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเมื่อวันศุกร์และวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เทรดเดอร์ยังไม่สามารถทะลุผ่านโซนแนวรับที่ 1.1461–1.1471 ลงไปได้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อาจดันราคาให้สูงขึ้นได้เช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลังจากการปรับตัวลงต่อเนื่องสองสัปดาห์ EUR/USD ยังไม่สามารถสร้างการปรับฐานขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักสำหรับยูโร เทรดเดอร์ยังไม่รีบปิดทำกำไรจากสถานะขาย (short) เดิม ดังนั้นแรงขายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยก็อาจเพียงพอที่จะกดให้ราคาทะลุโซน 1.1461–1.1471 ลงไป และเปิดทางให้เกิดขาลงระลอกใหม่ได้ ในวันจันทร์ ปฏิทินปัจจัยพื้นฐานและตัวเลขเศรษฐกิจแทบจะว่างเปล่า ส่งผลให้ความผันผวนต่ำตามที่ได้เตือนไว้ โดยรวมแล้ว ตลาดในขณะนี้ตอบสนองเฉพาะต่อเหตุการณ์ที่สำคัญมากจริง ๆ และมองข้ามปัจจัยอื่น ๆ ไป—even การประชุมของ European Central Bank ในบางครั้ง จากมุมมองทางเทคนิค การปรับฐานควรจะเริ่มขึ้นภายในสัปดาห์นี้อย่างช้าที่สุด แต่ในภาพรวมฝั่งหมี (bears) ยังมีศักยภาพที่จะกดให้คู่เงินนี้ลงไปได้ลึกกว่านี้
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง แต่เทรดเดอร์มือใหม่สามารถละเว้นได้อย่างมีเหตุผล เนื่องจากการเคลื่อนไหวในระหว่างวันแทบไม่มีเลย ในช่วงเซสชั่นยุโรป ราคาเด้งขึ้นจากโซน 1.1461–1.1471 แล้ว...ก็จบ เพียงเท่านั้น ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่มีนัยสำคัญตามมา
วิธีเทรดในวันอังคาร:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนแล้ว เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราไม่คิดว่า euro จะร่วงลงอย่างรุนแรงเหมือนหินตกน้ำ แต่โฟกัสหลักของตลาดยังคงอยู่ที่นโยบายของ Federal Reserve ซึ่งในสัปดาห์นี้มีท่าทีที่เอื้อต่อ US dollar มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้ก็ไม่สามารถหนุน dollar ได้ตลอดไป
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1366–1.1377 หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1461–1.1474 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาเปิดได้ โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1527–1.1531 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1461–1.1474
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับที่ควรพิจารณา ได้แก่ 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754 ไม่มีเหตุการณ์หรือการประกาศตัวเลขสำคัญใด ๆ ทั้งในเขตยูโรและสหรัฐฯ ในวันอังคาร ดังนั้นเทรดเดอร์จึงแทบไม่มีปัจจัยให้ตอบสนองระหว่างวัน เราไม่คาดว่า ADP รายสัปดาห์ หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ EU จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดที่โดดเด่นได้
กฎสำคัญของระบบเทรดดิ้ง:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับ) ใช้เวลาน้อยเท่าไร สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากที่ระดับราคาหนึ่ง ๆ มีการเปิดออเดอร์ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับเดิมควรถูกละเว้น
- ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways / flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่ต้องให้ความสำคัญมากนัก
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันทิศทางเทรนด์
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ให้เลื่อนจุด stop-loss มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซนราคา) ของแนวรับและแนวต้าน ใช้เป็นเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นจุดให้สัญญาณ
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่เหมาะสม
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้ให้สัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศทางอย่างรวดเร็วสวนกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไร การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน และการฝึกฝนการบริหารความเสี่ยง (money management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
