أكمل Bitcoin حركة تذبذب جانبية محلية واندفع إلى منطقة سعرية مفتوحة. كما حذّرنا سابقًا، بدأت الموجة الصاعدة الجديدة دون إنذار أو حدث جوهري كبير. عاد السوق إلى شراء "الذهب الرقمي" في إطار موجة ضخ جديدة. لم يسبق الارتفاع الحالي سوى محاولتين لالتقاط السيولة إلى الأعلى على إطار الأربع ساعات. على الإطار اليومي، يبدو أنّ هيكل الاتجاه الهابط قد انكسر، إذ تم اختراق خط CHOCH (تغيّر السلوك السعري) بشكل حاسم. قد تبدأ حركة تصحيحية قريبًا لأن منطقة الـ FVG الهابطة العائدة للاتجاه السابق تم ملؤها بالكامل. وفي الوقت نفسه، يجدر الانتباه إلى القناة العرضية التي غادرها السعر: فرغم الإغلاق القوي أعلاها، لا يزال من الممكن أن يكون هذا الاختراق مجرد انحراف مؤقت.
أُعلن أمس أن شركة Strategy (التي كانت تُعرف سابقًا باسم MicroStrategy) استأنفت شراء Bitcoin. قبل بضعة أشهر، تخلّى عملاق الخزينة المؤسسية عن سياسة "الشراء الدائم بكل السيولة الفائضة وعدم البيع مطلقًا". مصير الشركة الآن يعتمد حرفيًا على سعر BTC: عندما يكون Bitcoin منخفضًا أو في حالة هبوط، تهبط أسهم Strategy، وتنكمش الاحتياطيات الحرة، وتتراجع ثقة المستثمرين؛ وعندما يرتفع Bitcoin، ترتفع الأسهم والاحتياطيات وتتسع القدرة الاستثمارية. وبالنظر إلى الارتفاع الانفجاري لـ Bitcoin في الأشهر الأخيرة، قررت Strategy استئناف شراء "الذهب الرقمي"، وهو ما ألمح إليه Michael Saylor عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي.
تشير التقارير إلى أن الشركة اشترت ما يقرب من 142 مليون دولار من Bitcoin، ليرتفع إجمالي حيازاتها إلى 847,666 عملة. في الوقت الحالي، وبينما يواصل Bitcoin الصعود، تبدو الأمور على ما يرام. مع ذلك، يبلغ متوسط سعر شراء الشركة حوالي 75,500 دولار، ما يعني أن أي تراجع كبير من المستويات الحالية سيُسوء وضعها وآفاقها بشكل ملحوظ. بعد ست سنوات من تراكم أكبر عملة مشفرة، أصبحت هذه الاستثمارات الآن مربحة بشكل طفيف فقط. تعتمد أطروحة الشركة على استمرار نمو انفجاري قوي ومتواصل – وهو سيناريو نشك في تحققه.
نظرة عامة يومية على BTC/USD
على الإطار الزمني اليومي، تم كسر هيكل الاتجاه الهابط، لذا من المرجح أن Bitcoin بدأ في تشكيل اتجاه صاعد جديد. لقد ملأ السعر منطقة الـ FVG الهابطة من الاتجاه السابق، لذلك نتوقع بدء حركة تصحيحية هابطة. تجدر الإشارة إلى أن الموجات الصعودية الأخيرة – بما في ذلك حركة منتصف أغسطس – تحمل خصائص "الضخ" أكثر من كونها صعودًا مستدامًا. الاختراق فوق القناة العرضية بين 60,000 و82,500 دولار قد يكون ما يزال مجرد انحراف. تدعم منطقة FVG صاعدة السعر حاليًا في النطاق 81,500–89,000 دولار، لكن لم يظهر حتى الآن رد فعل واضح على هذا النمط. يقترب Bitcoin أكثر فأكثر من مرحلة تصحيح.
نظرة عامة على BTC/USD – إطار 4 ساعات
على إطار الأربع ساعات، خرج Bitcoin من حدود القناة العرضية. تشكّلت أربع انحرافات داخل تلك القناة، كان آخر اثنين منها صاعدين. بالتالي، كان بإمكان المتداولين استغلال الحركة الأخيرة من الحد السفلي للقناة إلى حدها العلوي، ويمكن الآن اعتبار التذبذب الجانبي مكتملًا. من بين مناطق الاهتمام القريبة، يمكن تسليط الضوء فقط على آخر منطقة FVG صاعدة، لكنها لم تلقَ أي تفاعل يُذكر. تشكّلت أيضًا منطقة FVG هابطة، وقد رأينا تفاعل السعر معها. نرجّح استمرار الهبوط. يقع خط CHOCH (تغيّر السلوك السعري) عند مستوى 75,000 دولار.
توصيات التداول على BTC/USD:
يُظهر Bitcoin جميع علامات بدء اتجاه صاعد جديد. وكما هو معتاد، يبدأ هذا الاتجاه بضخ سعري لا يرتبط بسبب واضح واحد. لم يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بعد في خفض أسعار الفائدة، كما لم يُقر قانون Clarity Act. على المدى القريب، قد يتراجع Bitcoin على الإطار اليومي، إذ إن السعر تفاعل مع منطقة FVG هابطة. نلاحظ أيضًا أن الاختراق الحالي فوق القناة العرضية على الرسم اليومي قد يكون انحرافًا – نعم، انحراف عميق، لكنه يظل انحرافًا محتملاً. إذا كان الأمر كذلك، فقد يهبط Bitcoin مجددًا باتجاه 57,500 دولار. على إطار الأربع ساعات، يمكن النظر في مراكز شراء وبيع قصيرة الأجل محليًا، لكن آخر نمط ذي صلة هو نمط هابط.
توضيحات للرسوم التوضيحية:
CHOCH – تغيّر هيكل الاتجاه.
Liquidity – السيولة، أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صناع السوق لتجميع مراكزهم.
FVG – Fair Value Gap. منطقة سعرية غير فعّالة. يمر السعر عبر هذه المناطق بسرعة، ما يدل على غياب أحد أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر للعودة والتفاعل مع هذه المناطق في إطار استمرار الاتجاه الرئيسي.
IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
OB – Order block. الشمعة التي يفتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف أخذ السيولة لتشكيل مركز معاكس في الاتجاه الآخر.
