مراجعة للتداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 157.40 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD في التحرك صعوداً من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بنحو 30 نقطة.

مع ذلك، استعاد الين زمام المبادرة اليوم، مرتفعاً بنسبة 0.6% ودافِعاً زوج USD/JPY إلى مستوى 156.38 خلال جلسة التداول الآسيوية. تضافرت عدة عوامل خلف هذه القوة. أولاً، التدفقات التقليدية لنهاية الربع وفّرت دعماً فنياً للين. ثانياً – وهذا الأهم – تلقى السوق مجموعة جديدة من الإشارات الصريحة من السلطات اليابانية. فقد أكد المسؤول البارز عن سوق الصرف Atsushi Mimura علناً أن رئيس الوزراء ووزير المالية في اليابان والجانب الأميركي وجّهوا إلى السوق رسالة واضحة جداً مفادها أن مزيداً من تراجع الين أمر غير مقبول. وأضافت رئيسة الوزراء Sanae Takaichi أن الرئيس الأميركي Donald Trump أعرب خلال لقائهما الأخير عن قلقه إزاء ضعف الين. كان السياق السياسي غير معتاد: طوكيو وواشنطن تُظهران فعلياً موقفاً موحداً، وقد استشعر السوق ذلك.

لقد تعزّز الين بما يقرب من 3.5% خلال هذا الربع، إلى حد كبير نتيجة التدخل المشترك بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو – وهو الأول منذ خمسة عشر عاماً. والآن تُضاف التوقعات المتعلقة بنك اليابان إلى المشهد. فبعد رفع سعر الفائدة الأساسية إلى 1.25% في وقت سابق من هذا الشهر، تكثّف الحديث في السوق عن إمكانية القيام برفع آخر اعتباراً من أكتوبر. إن تطبيع السياسة النقدية، إلى جانب الدعم السياسي للين على ضفّتَي المحيط الهادئ، يخلق بيئة يبدو فيها أي صعود إضافي لزوج USD/JPY محدوداً بشكل متزايد. في رأيي، سيصبح بائعو الين أكثر حذراً ما دام هذا الأساس الاقتصادي قائماً.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي (الداخل اليوم)، سأعتمد بشكل رئيسي على تنفيذ السيناريوين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم بالقرب من مستوى 157.16 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 157.51 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند اقتراب السعر من 157.51 أخطط لإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة معاكسة بنحو 30–35 نقطة). من الأفضل العودة إلى شراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع.

رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 156.87 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع البيعي. سيحدّ ذلك من الضغط الهبوطي على الزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا. من المتوقع تحركات نحو 157.16 و157.51.

سيناريوهات البيع

رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 156.87 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما يُفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند مستوى 156.47، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة معاكسة بنحو 20–25 نقطة). يمكن للبائعين العودة في أي لحظة — كل ما يتطلّب الأمر هو تلميح من البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط.

رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 157.16 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع الشرائي. سيحدّ ذلك من الزخم الصعودي ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا. من المتوقع هبوط نحو 156.87 و156.47.

ما الذي ينبغي البحث عنه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ من غير المرجح استمرار النمو فوق هذا المستوى؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ من غير المرجح استمرار الهبوط دون هذا المستوى؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم مراعاة مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخّي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق قواعد إدارة رأس المال وتقوم بالتداول بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مشابهة للخطة الموضّحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية هو في جوهره إستراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين (الـ intraday traders).