Revue de transaction et conseils pour le trading de l’euro

Le test du prix à 1,1353 a eu lieu après que l’indicateur MACD était déjà largement passé au‑dessus de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas acheté l’euro.

Comme l’ont montré les données, l’indice de confiance des consommateurs américains a chuté à 81,9 en septembre, et la réaction du marché a été sans équivoque : le dollar a reculé et l’euro a enfin pu reprendre son souffle. La statistique s’est révélée nettement inférieure aux prévisions, et il ne s’agit pas seulement du chiffre principal. Les anticipations d’inflation aux États‑Unis sont montées à 6,1 %, et la part des répondants qui s’attendent à une récession dans les 12 prochains mois a augmenté. Les données JOLTS sur le marché du travail ont complété le tableau : les offres d’emploi sont restées proches de 7,1 millions, les embauches et les séparations ont à peine évolué, et les démissions se sont maintenues autour de 3,1 millions. Cela indique un marché du travail à l’arrêt et, combiné à l’effondrement de la confiance des consommateurs, le scénario ressemble de plus en plus à un ralentissement plutôt qu’à une surchauffe.

Ce matin, l’euro passera la première moitié de la séance dans l’attente d’un bloc de données important en provenance de l’Allemagne et de la France. Berlin publiera simultanément trois indicateurs : l’évolution des ventes au détail, le chômage et l’indice des prix à la consommation. La France publiera également ses chiffres d’inflation. C’est l’un de ces jours où l’euro dispose de moteurs domestiques propres, capables de déterminer l’orientation de la paire indépendamment du comportement du dollar.

L’inflation est le nerf central de cette publication. L’Allemagne et la France représentent une part importante de l’IPC de la zone euro, et si les deux pays affichent une accélération des pressions sur les prix, cela compliquera sérieusement la position des membres de la Banque centrale européenne qui plaident pour un assouplissement de la politique monétaire. Le marché a récemment commencé à réévaluer le chemin de la BCE, et les nouvelles statistiques d’inflation peuvent confirmer ou infirmer cette révision. Les ventes au détail et le chômage en Allemagne apporteront un éclairage supplémentaire sur la demande intérieure et le marché du travail ; des chiffres solides sur ces trois volets constitueraient un argument fondamental convaincant en faveur de l’euro.

Pour la stratégie intrajournalière, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d’achat

N° 1 : Acheter l’euro aujourd’hui autour de 1,1344 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1364. Je prévois de clôturer à 1,1364 et de vendre également l’euro dans le sens opposé, en visant un mouvement correctif de 30 à 35 pips. N’anticiper une hausse de l’euro qu’en cas de statistiques solides. Important : avant d’acheter, vérifier que le MACD est au-dessus de zéro et qu’il vient tout juste de commencer à monter.

N° 2 : Acheter également l’euro si le prix teste 1,1329 à deux reprises consécutives alors que le MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et déclencherait un retournement haussier. Objectifs possibles : 1,1344 et 1,1364.

Scénarios de vente

N° 1 : Vendre l’euro après qu’il ait atteint 1,1329 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1309, niveau où je prévois de clôturer les positions vendeuses et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement correctif de 20 à 25 pips). La pression sur la paire reviendra si les statistiques sont mauvaises. Important : avant de vendre, vérifier que le MACD est en dessous de zéro et qu’il vient tout juste de commencer à baisser.

N° 2 : Vendre également l’euro si le prix teste 1,1344 à deux reprises consécutives alors que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse et déclencherait un retournement baissier. Objectifs de baisse : 1,1329 et 1,1309.

À quoi faire attention sur le graphique :

• Ligne verte fine – Prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument de trading ;
• Ligne verte épaisse – Prix estimé auquel vous pouvez placer le Take Profit ou sécuriser vos bénéfices manuellement, car une hausse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – Prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument de trading ;
• Ligne rouge épaisse – Prix estimé auquel vous pouvez placer le Take Profit ou sécuriser vos bénéfices manuellement, car une baisse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée en position. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans des mouvements de prix brusques. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas de règles de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Rappelez‑vous également qu’un trading rentable nécessite un plan de trading clair, semblable à celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction des conditions de marché du moment est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.