รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยูโร

การเทสต์ราคาแถว 1.1353 เกิดขึ้นหลังจากที่อินดิเคเตอร์ MACD ขยับขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์มาพอสมควรแล้ว ทำให้โอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อมีจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อยูโร

จากตัวเลขที่ออกมา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 81.9 ในเดือนกันยายน และปฏิกิริยาของตลาดก็ชัดเจน: ดอลลาร์อ่อนค่า และยูโรได้โอกาสหายใจโล่งขึ้น ตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดอย่างเห็นได้ชัด และไม่ใช่แค่ตัวเลขพาดหัวเท่านั้น เงินเฟ้อคาดการณ์ของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ 6.1% และสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าจะเกิดภาวะถดถอยภายใน 12 เดือนข้างหน้าเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลตลาดแรงงานจาก JOLTS มาช่วยเติมภาพให้ชัดเจนขึ้น: จำนวนตำแหน่งงานว่างยังทรงตัวใกล้ 7.1 ล้าน ตำแหน่ง งานจ้างงานและการเลิกจ้างเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และอัตราการลาออก (quits) ยังคงอยู่ราว 3.1 ล้าน ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานเริ่มชะงักตัว และเมื่อมารวมกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ทรุดตัวลง ภาพที่เห็นจึงเอนเอียงไปทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจมากกว่าภาวะร้อนแรงเกินไป

เช้านี้ยูโรน่าจะใช้เวลาช่วงครึ่งวันแรกไปกับการรอข้อมูลชุดใหญ่จากเยอรมนีและฝรั่งเศส ฝั่ง Berlin จะประกาศตัวเลขสำคัญ 3 รายการพร้อมกัน ได้แก่ ยอดค้าปลีก การว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค ด้านฝรั่งเศสก็จะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเช่นกัน วันนี้จึงเป็นหนึ่งในวันที่ยูโรมีปัจจัยภายในยุโรปเองที่สามารถกำหนดทิศทางของคู่เงินได้ โดยไม่จำเป็นต้องอิงกับพฤติกรรมของดอลลาร์เป็นหลัก

ตัวเลขเงินเฟ้อเป็นจุดเปราะบางหลักของการประกาศครั้งนี้ เยอรมนีและฝรั่งเศสมีสัดส่วนใหญ่ในดัชนี CPI ของยูโรโซน และหากทั้งสองประเทศแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่เร่งตัวขึ้น ก็จะยิ่งทำให้สถานะของบรรดาสมาชิกรัฐบาลธนาคารกลางยุโรปที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าซับซ้อนขึ้นไปอีก ช่วงหลังมานี้ตลาดเริ่มกลับมาคิดใหม่เกี่ยวเส้นทางนโยบายของ ECB และตัวเลขเงินเฟ้อรอบใหม่จะเป็นตัวช่วยยืนยันหรือหักล้างมุมมองที่เปลี่ยนไปนั้น ขณะที่ยอดค้าปลีกและการว่างงานของเยอรมนีก็จะช่วยเติมภาพเกี่ยวกับอุปสงค์ภายในประเทศและตลาดแรงงาน หากทั้งสามตัวเลขออกมาแข็งแกร่งทั้งหมด ก็จะกลายเป็นเหตุผลเชิงปัจจัยพื้นฐานที่น่าเชื่อถือในการหนุนยูโร

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การเทรดตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

ข้อที่ 1: ซื้อยูโรวันนี้บริเวณ 1.1344 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1364 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรที่ 1.1364 และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้ามต่อทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางประมาณ 30–35 pips คาดว่ายูโรจะเริ่มแข็งค่าก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

ข้อที่ 2: ซื้อยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1329 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศขึ้น คาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังระดับ 1.1344 และ 1.1364

สถานการณ์สำหรับการขาย

ข้อที่ 1: ขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึง 1.1329 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1309 ตรงจุดนั้นผมวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมดและกลับมาซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางประมาณ 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

ข้อที่ 2: ขายยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1344 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศลง คาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 1.1329 และ 1.1309

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเพื่อซื้อเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเพื่อขายเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเข้าเทรด ควรพิจารณาโซน Overbought และ Oversold ประกอบด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะก่อนการประกาศข้อมูลพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการบริหารเงินทุน (Money Management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ให้ไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาพตลาดในขณะนั้น มักจะเป็นกลยุทธ์ที่ล้มเหลวสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (Intraday Trader)