يوم الثلاثاء، واصل زوج العملات EUR/USD الانخفاض ووصل إلى مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1325. وقد ساعد الارتداد من هذا المستوى العملة الأوروبية، إلا أنّ قوة المشترين لا تزال ضعيفة للغاية. من الممكن أن نشهد بعض الارتفاع باتجاه مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1416، لكن من المرجّح بدرجة أكبر أن يحدث استقرار سعري دون مستوى 1.1325، الأمر الذي سيشير إلى استمرار الهبوط باتجاه مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1220.
تظل بنية الموجة على الرسم البياني للساعة هابطة. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة فشلت في اختراق القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق واستمرت في التطور للأسبوع الرابع على التوالي. بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في سبتمبر، يتوقع المتداولون تشديدًا إضافيًا واحدًا على الأقل في السياسة النقدية بحلول نهاية العام، وآخر في العام المقبل. هذا العامل لا يزال يوفر دعمًا قويًا للعملة الأمريكية.
كان الخلفية الأساسية ضعيفة نسبيًا يوم الثلاثاء، بينما أمضى المتداولون اليوم بأكمله في بيع اليورو وشراء الدولار، وهو نمط أصبح متكرّرًا في الأسابيع الأخيرة. وبالطبع، كان هناك أيضًا "تفسير" للتراجع الأخير في اليورو. فقد ألقت Christine Lagarde خطابًا خفّضت فيه قليلًا توقعات السوق بشأن مزيد من تشديد السياسة النقدية، قائلة إن صدمة الطاقة من غير المرجح أن تنتقل إلى الأجور بعد جولتين من رفع أسعار الفائدة. بعبارة أخرى، لا يتوقع البنك المركزي الأوروبي تسارع نمو الأجور، وهو ما كان قد يستدعي إجراءات أكثر تشددًا في السياسة النقدية. وقالت Lagarde إن البنك المركزي سيتّبع "نهجًا متدرّجًا" تجاه أسعار الفائدة، وهو ما لا أراه إشارة إلى ضعف أو إلى تراجع في الموقف المتشدّد. ومع ذلك، لا يحتاج السوق حاليًا إلى سبب محدد لشراء الدولار. ومن الجدير بالذكر أن الدولار ارتفع أمس ليس فقط أمام العملة الأوروبية؛ وبالتالي فإن خطاب Christine Lagarde لم يكن له تأثير يُذكر في معنويات المتداولين.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انخفض الزوج إلى مستوى فيبوناتشي 0.0% عند 1.1325 وارتد منه بعد تكوّن انحراف إيجابي صعودي ثانٍ على مؤشر CCI. وبذلك قد يشهد بعض الارتفاع في المدى القريب نحو المستوى التصحيحي 23.6% عند 1.1449. أما الثبات دون مستوى 1.1325 فسيزيد من احتمالات تراجع جديد لليورو.
تقرير التزامات المتداولين (COT Report):
خلال أحدث أسبوع تقارير، فتح المتداولون المحترفون 11,708 مركز شراء (Long) و37,049 مركز بيع (Short). وعلى مدى سبعة أسابيع في شهري فبراير ومارس، اختفى التفوق الكاسح للمشترين بسبب الحرب في إيران، بينما أصبحت الصورة خلال الأسابيع الـ26 الماضية أكثر توازنًا في ظل توقعات السوق بانتهاء النزاع. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 221 ألف مركز، في حين يبلغ عدد مراكز البيع 273 ألف مركز. وبالتالي لا يزال الدببة في موقع الصدارة.
بصورة عامة، وعلى المدى الطويل، يواصل كبار المشاركين في السوق إظهار اهتمام قوي باليورو. فالأحداث المتنوعة حول العالم — والتي لم تكن نادرة في السنوات الأخيرة — تؤثر حتمًا في معنويات المستثمرين وتفرض ضغوطًا على العملات الحساسة للمخاطر. وعلى وجه الخصوص، يراقب السوق حاليًا عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث يبدو أن الحرب تقترب من نهايتها ثم تشتعل من جديد. ومع ذلك، لم تعد العوامل الجيوسياسية وحدها هي التي تحدد اتجاه الدولار. بل على العكس، فقد أدت السياسة النقدية الأكثر تشددًا من جانب الـFOMC خلال الأشهر الأخيرة إلى تقوية الدولار.
تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:
- ألمانيا – معدل التغير في مبيعات التجزئة (06:00 بتوقيت UTC).
- ألمانيا – معدل البطالة (07:55 بتوقيت UTC).
- ألمانيا – مؤشر أسعار المستهلكين (12:00 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – معدل التغير في وظائف ADP (12:30 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني (12:30 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – الدخل والإنفاق الشخصي (12:30 بتوقيت UTC).
يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 30 سبتمبر ستة إصدارات بيانات، ولا يبرز أي منها بشكل خاص، إذ تكاد تكون جميعها متساوية في الأهمية. وقد يؤثر هذا المشهد الاقتصادي في معنويات السوق على مدار يوم الأربعاء.
توقعات EUR/USD ونصائح التداول:
يمكن التفكير في شراء الزوج اليوم في حال حدوث ارتداد من مستوى 1.1325 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستويي 1.1416 و1.1473. كما يمكن فتح مراكز بيع في حال الإغلاق دون مستوى 1.1325، مع استهداف مستوى 1.1220.
تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1325 إلى 1.1712 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1849 إلى 1.1325 على الرسم البياني لأربع ساعات.
