Vào thứ Ba, cặp EUR/USD tiếp tục giảm và chạm mức điều chỉnh 100,0% tại 1,1325. Sự bật tăng từ mức này hỗ trợ đồng euro, nhưng phe mua vẫn cực kỳ yếu. Một nhịp tăng lên vùng mức Fibonacci 76,4% tại 1,1416 là có thể xảy ra, nhưng kịch bản tỷ giá phá vỡ và giữ vững dưới 1,1325 có khả năng cao hơn, qua đó hàm ý đà giảm tiếp tục hướng về mức điều chỉnh 127,2% tại 1,1220.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn mang xu hướng giảm. Sóng tăng cuối cùng đã không thể vượt qua đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy cũ và tiếp tục hình thành sang tuần thứ tư liên tiếp. Sau cuộc họp FOMC tháng 9, giới giao dịch kỳ vọng sẽ có ít nhất một lần thắt chặt chính sách tiền tệ nữa trước cuối năm nay và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục tạo ra lực hỗ trợ mạnh cho đồng USD.

Bối cảnh cơ bản hôm thứ Ba tương đối yếu, trong khi các nhà giao dịch dành cả ngày để bán euro và mua đô la, điều đã trở thành mô hình quen thuộc trong những tuần gần đây. Dĩ nhiên, cũng có một “lý do giải thích” cho đợt giảm mới nhất của đồng euro. Christine Lagarde đã có bài phát biểu, trong đó bà phần nào làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, khi cho rằng cú sốc năng lượng khó có khả năng lan sang tiền lương sau hai đợt tăng lãi suất. Nói cách khác, ECB không kỳ vọng tăng trưởng tiền lương sẽ tăng tốc, điều vốn có thể đòi hỏi các biện pháp thắt chặt chính sách mạnh tay hơn. Lagarde cho biết ngân hàng trung ương sẽ áp dụng cách tiếp cận “thận trọng, từng bước” đối với lãi suất; theo quan điểm của tôi, đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đi hay suy giảm lập trường diều hâu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường không cần một lý do cụ thể nào để mua đô la. Cũng cần lưu ý rằng đồng đô la ngày hôm qua tăng giá không chỉ so với đồng tiền châu Âu; vì vậy, bài phát biểu của Christine Lagarde về thực chất không tác động đáng kể đến tâm lý của giới giao dịch.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tỷ giá đã giảm về mức Fibonacci 0,0% tại 1,1325 và bật tăng trở lại từ mức này sau khi hình thành phân kỳ tăng giá lần thứ hai trên chỉ báo CCI. Do đó, trong ngắn hạn, có thể xuất hiện một nhịp tăng hướng tới mức điều chỉnh 23,6% tại 1,1449. Việc giá củng cố dưới 1,1325 sẽ làm tăng khả năng euro tiếp tục giảm.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 11.708 vị thế Long và 37.049 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do chiến sự tại Iran, trong khi trong 26 tuần vừa qua, tình hình đã trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh thị trường kỳ vọng xung đột sẽ chấm dứt. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 221.000, trong khi số vị thế Short là 273.000. Phe bán vẫn đang chiếm ưu thế.

Nhìn chung, về dài hạn, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Những sự kiện đủ loại trên khắp thế giới — vốn không hề thiếu trong những năm gần đây — tất yếu tác động đến tâm lý nhà đầu tư và gây áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Cụ thể, thị trường hiện đang theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông, nơi chiến sự dường như kết thúc rồi lại bùng phát trở lại. Tuy nhiên, địa chính trị không còn là yếu tố duy nhất quyết định hướng đi của đồng đô la. Ngược lại, lập trường chính sách tiền tệ mang tính thắt chặt hơn của FOMC đã hỗ trợ đồng đô la mạnh lên trong những tháng gần đây.

Lịch tin tức cho Mỹ và Liên minh châu Âu:

• Đức – Thay đổi Doanh số Bán lẻ (06:00 UTC).
• Đức – Tỷ lệ Thất nghiệp (07:55 UTC).
• Đức – Chỉ số Giá Tiêu dùng (12:00 UTC).
• Mỹ – Thay đổi Việc làm ADP (12:30 UTC).
• Mỹ – Thay đổi GDP quý II (12:30 UTC).
• Mỹ – Thu nhập Cá nhân và Chi tiêu (12:30 UTC).

Lịch kinh tế ngày 30 tháng 9 có sáu báo cáo, không có báo cáo nào thực sự nổi bật. Chúng đều có tầm quan trọng tương đối tương đương. Bối cảnh kinh tế có thể tác động đến tâm lý thị trường trong suốt ngày thứ Tư.

Dự báo và gợi ý giao dịch EUR/USD:

Có thể xem xét mua cặp tiền này hôm nay sau khi bật tăng từ mốc 1,1325 trên khung thời gian giờ, với các mục tiêu tại 1,1416 và 1,1473. Có thể mở vị thế bán nếu giá đóng cửa dưới 1,1325, với mục tiêu tại 1,1220.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1325 đến 1,1712 trên biểu đồ giờ và từ 1,1849 đến 1,1325 trên biểu đồ 4 giờ.